全民學理財--期貨投資入門

 近年來，政府不斷下調存款利率，對于一直以來將銀行存款作為主要投資方式的大部分投資者而言，這是一個不小的打擊。在現如今這個將資金存在銀行相當于變相貶值的現狀下，更多的投資者將目光放在了其他的投資方式上，例如期貨。
 我國的期貨交易試點開始于1993年，最初的時候因為各方面制度并不健全，嚴重影響了期貨交易市場的正常運行。隨著經濟的不斷發展和人們投資行為的多元化，期貨市場逐漸完善，投資者們逐步增多，期貨投資成為投資領域的一顆新星，期貨也成為了我國國民經濟的重要組成部分。
 為了使投資者更清晰全面地認識期貨投資，我們廣泛查詢文獻和資料，編撰了這本《全民學理財 期貨投資入門》，書中對于期貨市場的產生、發展以及相關的行情分析方法有一個全面而詳細的介紹，旨在為投資者們疏通期貨脈絡，全方面展現期貨市場。
 本書寫作風格和特點
 期貨市場涉及面眾多，為了讓廣大讀者能夠以輕松的心態來學習期貨市場知識，本書的知識點介紹采用了由淺入深和細分的方法，將枯燥缺乏聯系的知識變得更加直觀和細致，此外本書還具有如下的特點。
【從零開始、循序漸進】
 本書在內容安排上，秉承從零開始、循序漸進的原則，精選了期貨投資中最實用的內容，例如套期保值交易、基本面分析和行情分析方法等，這些知識點的介紹層層遞進，讓投資者更容易理解，建立期貨市場的投資體系。
【案例豐富、面向實戰】
 本書在講解過程中，采用了大量的最新案例，以面向實戰的方式向讀者深入分析了期貨市場價格變動的規律和原因，使投資者在實戰中更容易把握買賣點。
【欄目實用、擴充知識】
 本書在講解過程中穿插了大量技能提示欄目，對于正文中介紹到的模糊知識點進行更準確地介紹，幫助投資者理解內容，加深記憶，同時也拓展了知識面。
 本書有哪些內容
 本書作為一本期貨投資參考書籍，幫助新手及有一定投資經驗的人了解期貨理財知識。本書共10個章節，主要內容可分為如下3個部分。
 第一部分：期貨交易基本知識
涉及章節  
 第1章 走進期貨投資
　第2章 認識期貨交易所及期貨的風險管理制度
內容介紹
這部分內容作為本書的開篇，旨在為投資者介紹期貨投資的基本知識和國內對于期貨交易的管理制度等內容
  第二部分：期貨交易主體知識
涉及章節  
 第3章 期貨的套期保值
　第4章 期貨交易實戰入門
　第5章 期貨行情的基本面分析
　第6章 期貨行情圖的認識
　第7章 技術指標分析期貨走勢
　第8章 期貨價格運行趨勢與買賣點的把握
內容介紹
這部分內容占全書的大部分比例，章節也較多，介紹的知識點包括套期保值交易和期貨合約價格走勢分析等知識，幫助投資者在實戰中能夠準確找到買賣點，擴大自己的賬戶盈利
  第三部分：期貨資金管理與期權相關知識
涉及章節  
 第9章 期貨資金管理策略與操作技巧
　第10章 認識期貨的衍生品種——期權
內容介紹
這部分內容放在本書的最后，介紹的是一些賬戶管理和投資的技巧，作為行情分析的輔助知識，幫助投資者進行賬戶管理；并且在最后一章介紹了從期貨交易中衍生出的交易品種——期權的相關知識，擴大投資者的投資視野
 本書的創作團隊
 本書由馬英主編，其他參與本書創作與資料整理的人員有楊群、邱超群、羅浩、林菊芳、蔣海、胡燕、林曉軍、馬玉、邱銀春、羅丹丹、帥芳、王真路、周磊、柴立權、蔣明熙、周琴、甘林圣、何超、丁穎等，在此對大家的辛勤工作表示衷心的感謝！
 由于編者經驗有限，加之時間倉促，書中難免會有疏漏和不足之處，懇請專家和讀者不吝賜教。

 編 者
 2016年4月
 （聲明：本書中提到的網站均是為了寫作需要，編者及出版社不對網站上相關內容的真實性和安全性負責，請讀者自行分辨。）

 本書是一本介紹期貨相關知識的工具書籍，對期貨交易的基本知識和投資分析等內容有一個較全面的介紹。
 全書共包括10章，主要內容有：走進期貨投資、認識期貨交易所及期貨的風險管理制度、期貨的套期保值、期貨交易實戰入門、期貨行情的基本面分析、期貨行情圖的認識、技術指標分析期貨走勢、期貨價格運行趨勢與買賣點的把握、期貨資金管理策略與操作技巧以及認識期貨的衍生品種——期權等。通過對本書的學習，讀者可以快速地了解期貨交易的要點和期貨交易的實用技巧，讓投資者在期貨交易中更具有優勢。
 本書適用于所有對期貨交易感興趣的讀者，甚至包括業余的投資者，如在校學生、職場員工和退休人員等。書籍中介紹的投資分析知識對于有一定基礎的投資者也同樣適用。本書也可作為金融培訓機構的教材用書。
 

第1章 走進期貨投資	1
　1.1 什么是期貨	2
  認識期貨 	2
  期貨的交易特點	2
  期貨與現貨的關系	3
  期貨的發展歷史	4
　1.2 期貨的交易	6
  期貨的交易過程	6
  期貨的交易時間	7
  期貨合約的內容	7
  對于賬戶盈虧的結算	10
  關于實物交割的那些事兒	10
  什么是標準倉單	11
  商品的出庫與入庫	12
  期貨可以轉為現貨嗎	12
  期貨市場的專用術語	13
　1.3 期貨交易品種	15
  農產品期貨	15
  能源期貨 	17
  金屬期貨 	18
  股指期貨 	20
  利率期貨 	21
　【深入學習】	22
  下達交易指令時需要注意些什么	22
  交割時指定倉庫是怎么回事	23
第2章 認識期貨交易所及期貨的風險管理制度	24
　2.1 什么是期貨交易所	25
  期貨交易所概述	25
  期貨交易所的主要職能	25
  期貨交易所的組織結構	26
　2.2 世界上主要的期貨交易所	27
  亞洲地區的主要期貨交易所	27
  美洲地區的主要期貨交易所	28
  歐洲地區的主要期貨交易所	29
  大洋洲地區的主要期貨交易所	30
　2.3 我國大陸的四大期貨交易所	30
  上海期貨交易所	30
  大連商品交易所	32
  鄭州商品交易所	33
  中國金融期貨交易所	35
　2.4 期貨市場的風險管理	36
  保證金制度	36
  漲跌停板制度	40
  最大持倉數量限制	42
  大戶報告制度	45
  強行平倉制度	46
  風險警示制度	47
　【深入學習】	47
  國際性銀行覆滅，期市風險堪稱上帝之手	47
  強行平倉過程中的資產和負債討論	49
第3章 期貨的套期保值	50
　3.1 什么叫套期保值	51
  套期保值的內容	51
  需要套期保值的投資者類型	52
  套期保值的策略	52
　3.2 套期保值的交易過程	53
  套期保值的兩種頭寸區別	53
  申請一般月份套期保值的過程	54
  申請臨近交割月份套期保值交易的過程	55
  交易所關于套期保值交易的管理	57
　3.3 套期保值交易的注意事項	60
  套期保值的策略	60
  基差在套期保值交易中的作用	61
  一般投資者需要套期保值嗎	61
　【深入學習】	61
  通過套期保值減少股市投資的損失	61
  套期保值成功和失敗案例	62
第4章 期貨交易實戰入門	64
　4.1 開立期貨交易賬戶	65
  選擇合適的期貨公司	65
  開立交易賬戶	67
  申請模擬交易賬戶	70
　4.2 認識和使用期貨交易軟件	71
  交易軟件的下載安裝	71
  交易軟件的登錄	72
  交易軟件的基本使用	74
  交易軟件界面的設置	76
  模擬軟件的登錄	77
　4.3 期貨行情的查看	78
  查看期貨行情的網址	78
  在東方財富網查看期貨行情	79
　【深入學習】	80
  投資者輕信他人交出交易密碼，導致重大虧損	80
  密碼遺忘了怎么辦	81
第5章 期貨行情的基本面分析	82
　5.1 基本面分析介紹	83
  基本面分析的內容	83
  基本面分析的作用	83
　5.2 供求對期貨價格的影響	84
  供求關系的認識	84
  認識商品的供求狀況	85
  了解期貨品種的供求狀況	86
　5.3 經濟周期的影響	87
  經濟周期的內容	87
  判斷經濟周期的主要指標	88
  經濟指標的查看	90
　5.4 政治因素的影響	91
  國際上的地緣政治影響	91
  關于期貨產品政策的制定	92
　【深入學習】	94
  黃金和白銀的連帶關系	94
  銅博士的價格轉折	95
第6章 期貨行情圖的認識	97
　6.1 行情界面的認識	98
  K線圖	98
  副圖區	98
  盤口	99
  分時走勢圖	100
　6.2 詳細揭秘K線圖	102
  認識K線 	102
  美國線	103
  單根K線的各自含義	104
  K線組合形態的認識	106
　6.3 副圖區的內容	114
  如何在副圖區設置多個技術指標	114
  技術指標的管理	115
　【深入學習】	116
  價格運行過程中連續跳空，滬銅1702合約走勢兇險	116
  十字星形態出現在高位或低位要小心	118
第7章 技術指標分析期貨走勢	119
　7.1 最常用的技術指標MA	120
  MA指標的交叉與買賣點	120
  MA指標的多頭排和空頭排	123
  均線之父的買賣法則	126
　7.2 修正后的MA——MACD	126
  MACD指標的構成	126
  MACD指標的金叉和死叉	127
  MACD指標與0軸的關系	129
　7.3 KDJ指標	133
  KDJ指標的形態	133
  通過取值判斷超買超賣區間	134
  指標中線與線的交叉發出操作信號	135
  指標會與價格形成背離形態	136
　【深入學習】	137
  滬銅1702合約，陽線配合MACD指標，成功突破	137
  如何判斷0軸之上的死叉是見頂還是調整	138
第8章 期貨價格運行趨勢與買賣點的把握	139
　8.1 認識價格運行的趨勢	140
  趨勢的分類	140
  趨勢的轉折	141
　8.2 認識趨勢線的要點	142
  趨勢線繪制方法	143
  趨勢線的修正	143
  運用趨勢線進行波段操作	145
  趨勢線斜率的變化	145
  趨勢線的突（跌）破	146
  尋找趨勢的拐點	148
　8.3 費波拉契數列在期市的妙用	151
  認識費波拉契數列	151
  費波拉契數列的應用	152
　【深入學習】	155
  趨勢線的支撐性和壓力性討論	155
  趨勢線支撐性和壓力性的轉化	156
第9章 期貨資金管理策略與操作技巧	158
　9.1 什么是資金管理	159
  期貨交易的風險	159
  對資金賬戶進行風險測算	160
  在交易中進行資金分配	160
  測算報償和風險的比率	161
　9.2 怎樣做好止損	161
  止損指令的設置	162
  方向錯誤，止損點的設置注意事項	162
  止損遇到的幾個問題與解決辦法	164
  止損為什么困難	164
　9.3 認識幾種倉位管理方法	165
  矩形倉位管理法	166
  漏斗形倉位管理法	166
  金字塔形倉位管理法	167
　9.4 期貨交易過程中的注意事項	169
  重視每個交易過程	170
  期望不可過高	170
  養成設立止損的習慣	171
  掌握一定的交易技巧	172
　【深入學習】	173
  因豆油期貨出名的“豆油女”	173
  在平安銀行網上銀行完成風險能力測試	174
  鎖倉為什么有害無益	175
  錯過買賣點怎么辦	176
第10章 認識期貨的衍生品種——期權	177
　10.1 期權的基礎知識	178
  什么是期權	178
  看漲期權和看跌期權	179
  美式期權和歐式期權	180
  期權的其他分類方法	181
  期權與期貨的關系	182
  期權的交易方式	183
  標準期權合約的內容	183
  什么是蝶式期權	186
  揭秘二元期權	188
  目前國內可投資的期權	190
　10.2 期權選擇注意事項	192
  什么樣的期權合約才是劃算的	192
  期權與標的物的緊密關聯	193
  期權交易小技巧	193
　【深入學習】	194
  如何進行期權仿真交易	194
  有哪些網站顯示期權相關信息	196